กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

Register to Unlock Ratings
Performance History31/03/2024
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล
Fund1.40.60.71.50.8
+/-Cat0.00.10.8-0.1-0.2
+/-Idx-1.63.62.6-1.7-1.3
 
Key Stats
NAV
24/04/2024
 THB 10.00
Day Change -0.02%
Morningstar Category™ Mid/Long Term Bond
Fund Size (Mil)
24/04/2024
 THB 506.99
Share Class Size (Mil)
24/04/2024
 THB 506.99
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล
"กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ พัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัลหรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน ที่ได้จากการทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน(Reverse Repo) โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสารหนี้ภาคธนาคาร รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนทั่วไป ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะปานกลางหรือระยะยาวในระดับตั้งแต่ A- ขึ้นไป หรือระยะสั้นในระดับ F2, T2 ขึ้นไป นอกจากนี้ กองทุนยังสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศได้อีกด้วย"
Returns
Trailing Returns (THB)24/04/2024
YTD0.55
3 Years Annualised1.15
5 Years Annualised1.47
10 Years Annualised1.76
12 Month Yield 1.60
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
50% Avg 1Y F/D Rate 1M BBL KBANK&SCB THB ,  50% ThaiBMA Government bond TRThaiBMA Composite Bond TR THB
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล31/12/2023
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks0.000.000.00
Bonds90.840.0090.84
Cash9.250.009.25
Other0.010.10-0.09

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)