กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรทRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 31/03/2024 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
Fund | -7.5 | 26.5 | 13.7 | 30.5 | 24.3 | |
+/-Cat | -16.7 | 19.6 | 24.5 | 11.8 | 10.7 | |
+/-Idx | -22.0 | 13.1 | 27.3 | 11.9 | 5.7 | |
Category: Japan Equity | ||||||
Benchmarks: MSCI Japan NR USD |
Key Stats | ||
NAV 19/04/2024 | THB 21.72 | |
Day Change | -1.44% | |
Morningstar Category™ | Japan Equity | |
Fund Size (Mil) 19/04/2024 | THB 574.13 | |
Share Class Size (Mil) 19/04/2024 | THB 574.13 | |
Front End Load | 2.14% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท |
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย E.I. Strategic Management Limited เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ เมื่อรวมกันทุกกองทุนไม่เกินวงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดสรรให้ โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในเกิร์นซี ซึ่งมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ออกมีการทำธุรกิจในญี่ปุ่น และเป็นกองทุน ที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
20% Avg 1Y F/D Rate 1M BBL KBANK&SCB THB , 80% Nikkei 225 Average TR JPY | MSCI Japan NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | 31/12/2023 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
ITOCHU Corp | Industrials | 6.47 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Financial Services | 6.07 |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Financial Services | 6.02 |
Mitsubishi Corp | Industrials | 5.39 |
Honda Motor Co Ltd | Consumer Cyclical | 4.07 |
Increase Decrease New since last portfolio | ||
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท |