กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 29/02/2024 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
Fund | -4.2 | 22.9 | -49.1 | 47.2 | 10.6 | |
+/-Cat | -13.2 | 26.2 | -25.9 | 40.6 | 9.7 | |
+/-Idx | -22.9 | 13.8 | -32.3 | 38.6 | 5.6 | |
Category: Emerging Market Equity | ||||||
Benchmarks: MSCI EM GR USD |
Key Stats | ||
NAV 27/03/2024 | THB 5.99 | |
Day Change | -0.19% | |
Morningstar Category™ | Emerging Market Equity | |
Fund Size (Mil) 25/08/2021 | THB 22.62 | |
Share Class Size (Mil) 27/03/2024 | THB 50.04 | |
Front End Load | 2.00% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ |
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Emerging Eastern Europe Fund (Class AA) (MasterFund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก โดย MFC Global Investment Management (Europe) Limited และบริหารจัดการโดย Charlemagne Capital (UK) Limited ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากในประเทศที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน (แล้วแต่กรณี) ไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุน บริหารสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM Europe 10/40 NR USD | MSCI EM GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ | 31/12/2023 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Piraeus Financial Holdings SA | Financial Services | 8.70 |
Alpha Services and Holdings SA | Financial Services | 8.17 |
Inpost SA Ordinary Shares | Industrials | 6.07 |
Yellow Cake PLC Ordinary Shares | Energy | 6.05 |
National Atomic Co Kazatomprom J... | Energy | 4.80 |
Increase Decrease New since last portfolio | ||
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ |