กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

Register to Unlock Ratings
Performance History31/03/2024
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
Fund2.31.30.52.11.0
+/-Cat0.90.90.60.50.0
+/-Idx-0.74.32.5-1.0-1.1
 
Key Stats
NAV
19/04/2024
 THB 14.97
Day Change 0.02%
Morningstar Category™ Mid/Long Term Bond
Fund Size (Mil)
03/10/2022
 THB 5209.90
Share Class Size (Mil)
19/04/2024
 THB 4719.87
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
กองทุนรวมนี้มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีความมั่นคง และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้ (1) ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ (2) เงินฝาก และ/หรือ ตราสารที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก (3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะกำหนดการดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (target portfolio duration) ไม่เกิน 4 ปี (โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละขณะประมาณ 2 ปี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือ อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns (THB)19/04/2024
YTD0.83
3 Years Annualised1.62
5 Years Annualised1.98
10 Years Annualised2.41
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
50% ThaiBMA Corporate Bond BBB+ up TR ,  50% ThaiBMA Zero return 2 Year TRThaiBMA Composite Bond TR THB
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้31/12/2023
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks0.000.000.00
Bonds67.120.0067.12
Cash32.890.0032.89
Other0.000.01-0.01

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)