กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้Register to Unlock Ratings |
Performance History | 29/02/2024 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
Fund | -4.8 | -22.7 | -17.4 | -15.7 | -1.9 | |
+/-Cat | -30.7 | -11.7 | 10.2 | 4.6 | -0.4 | |
+/-Idx | -34.3 | -10.0 | 1.7 | -3.2 | -3.7 | |
Category: China Equity | ||||||
Benchmarks: MSCI China NR USD |
Key Stats | ||
NAV 28/03/2024 | THB 5.02 | |
Day Change | 1.35% | |
Morningstar Category™ | China Equity | |
Fund Size (Mil) 28/03/2024 | THB 584.44 | |
Share Class Size (Mil) 28/03/2024 | THB 584.44 | |
Front End Load | 0.50% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ |
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Hang Seng H-Share Index ETF ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง และจัดตั้งและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้ จะลงทุนในต่างประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด โดยปกติกองทุนจะไม่ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ ในอนาคต หากกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และบริษัทจัดการจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | MSCI China NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | 31/12/2023 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Consumer Cyclical | 8.12 |
China Construction Bank Corp Cla... | Financial Services | 7.90 |
Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 7.35 |
China Mobile Ltd | Communication Services | 6.43 |
Meituan Class B | Consumer Cyclical | 5.27 |
Increase Decrease New since last portfolio | ||
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ |