กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้Register to Unlock Ratings |
Performance History | 29/02/2024 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
Fund | -14.1 | -9.2 | 6.9 | 24.4 | -1.2 | |
+/-Cat | -23.1 | -5.9 | 30.0 | 17.9 | -2.0 | |
+/-Idx | -32.8 | -18.3 | 23.6 | 15.8 | -6.1 | |
Category: Emerging Market Equity | ||||||
Benchmarks: MSCI EM GR USD |
Key Stats | ||
NAV 27/03/2024 | THB 8.35 | |
Day Change | 0.68% | |
Morningstar Category™ | Emerging Market Equity | |
Fund Size (Mil) 27/03/2024 | THB 36.77 | |
Share Class Size (Mil) 27/03/2024 | THB 36.77 | |
Front End Load | 1.50% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ |
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Templeton Latin America Fund ที่จัดอยู่ใน class A(acc) SGD ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบอร์ก โดยมี Templeton Asset Management Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Latin America Fund: class A(acc) SGD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากและ/หรือตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน โดยปกติกองทุนจะไม่ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ ในอนาคต หากกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และบริษัทจัดการจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | MSCI EM GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 31/12/2023 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energy | 9.24 |
Vale SA | Basic Materials | 7.34 |
Itausa S.A. 0% | 5.98 | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | Utilities | 5.75 |
Grupo Financiero Banorte SAB de ... | Financial Services | 5.11 |
Increase Decrease New since last portfolio | ||
กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ |