กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกาRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 31/03/2024 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
Fund | -14.3 | -14.5 | 4.7 | 26.0 | -2.3 | |
+/-Cat | -23.3 | -11.1 | 27.9 | 19.4 | -5.9 | |
+/-Idx | -33.0 | -23.5 | 21.5 | 17.3 | -11.8 | |
Category: Emerging Market Equity | ||||||
Benchmarks: MSCI EM GR USD |
Key Stats | ||
NAV 11/04/2024 | THB 5.76 | |
Day Change | -0.08% | |
Morningstar Category™ | Emerging Market Equity | |
Fund Size (Mil) 11/04/2024 | THB 17.08 | |
Share Class Size (Mil) 11/04/2024 | THB 17.08 | |
Front End Load | 1.50% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา |
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Latin America 40 ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, “NYSE Arca”) โดยกองทุน iShares Latin America 40 ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทั้งหมดของกองทุน) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งเป็นดัชนีที่ ประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 40 บริษัทในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 5 ประเทศ ได้แก่ บราซิล ชิลี โคลัมเบีย เม็กซิโก และเปรูกองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Latin America 40 ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | MSCI EM GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา | 31/12/2023 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Vale SA ADR | Basic Materials | 8.48 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras... | Energy | 6.90 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras... | Energy | 5.83 |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Financial Services | 5.82 |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares ... | Financial Services | 5.23 |
Increase Decrease New since last portfolio | ||
กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา |