กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 31/03/2024 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
Fund | -4.4 | -14.2 | -15.7 | -15.3 | -3.0 | |
+/-Cat | -30.4 | -3.2 | 11.8 | 5.0 | -2.1 | |
+/-Idx | -33.9 | -1.4 | 3.3 | -2.8 | -7.5 | |
Category: China Equity | ||||||
Benchmarks: MSCI China NR USD |
Key Stats | ||
NAV 18/04/2024 | THB 9.27 | |
Day Change | 0.79% | |
Morningstar Category™ | China Equity | |
Fund Size (Mil) 18/04/2024 | THB 84.96 | |
Share Class Size (Mil) 18/04/2024 | THB 84.96 | |
Front End Load | 1.61% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ |
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Tracker Fund of Hong Kong (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) เป็นสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ มีนโยบายลงทุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในหุ้นของบริษัทที่เป็นส่วนประกอบของ Hang Seng Index เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ Hang Seng Index ทั้งนี้ กองทุนหลักปัจจุบันบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors Asia Limited และจะเปลี่ยนเป็น Hang Seng Investment Management Limited ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
Hang Seng China Enterprises PR HKD | MSCI China NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 31/03/2024 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
HSBC Holdings PLC | Financial Services | 8.25 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Consumer Cyclical | 7.49 |
AIA Group Ltd | Financial Services | 5.63 |
Meituan Class B | Consumer Cyclical | 5.40 |
China Construction Bank Corp Cla... | Financial Services | 4.80 |
Increase Decrease New since last portfolio | ||
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ |