กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Performance History31/12/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
Fund61.88.243.3-5.415.7
+/-Cat15.93.40.6-0.9-2.0
+/-Idx21.28.97.51.30.4
 
Key Stats
NAV
23/01/2015
 THB 13.15
Day Change 1.01%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
23/01/2015
 THB 16508.61
Share Class Size (Mil)
23/01/2015
 THB 16508.61
Front End Load  0.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns23/01/2015
YTD2.37
3 Years Annualised16.50
5 Years Annualised23.12
10 Years Annualised-
12 Month Yield 10.90
Dividend Paying Frequency Quarterly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล30/09/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks96.040.0096.04
Bonds0.000.000.00
Cash4.240.004.24
Other0.380.66-0.28
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Communication Services22.63
Real Estate18.63
Financial Services14.48
Basic Materials12.97
Consumer Defensive11.34
Top 5 HoldingsSector%
Intouch Holdings PCLCommunication ServicesCommunication Services12.21
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive10.89
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials7.99
TISCO Financial Group PLCFinancial ServicesFinancial Services7.66
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services6.74
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล