กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

Performance History	31/03/2024

Growth of 1,000 (THB)	Advanced Graph

	Fund	0.3	0.2	0.3	1.4	0.5
	+/-Cat	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	+/-Idx	-0.3	-0.2	-0.4	-0.5	-0.1


Category: Money Market
Benchmarks: ThaiBMA 91 day T-bill TR THB

Key Stats
NAV 26/04/2024		THB 12.64
Day Change		0.01%
Morningstar Category™		Money Market
Fund Size (Mil) 25/04/2024		THB 1874.08
Share Class Size (Mil) 26/04/2024		THB 1925.81
Front End Load		-
Ongoing Charge -		-%

Investment Objective: กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge) ทั้งนี้ กองทุนจะ ดำรงอายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 6 เดือน อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

Returns

Trailing Returns (THB)	26/04/2024
YTD	0.64
3 Years Annualised	0.81
5 Years Annualised	0.72
10 Years Annualised	1.02

12 Month Yield

0.00

Management

Benchmarks

Fund Benchmark	Morningstar Benchmark
40% Avg 3M F/D Rate 1M BBL KBANK&SCB THB , 20% ThaiBMA Commercial Paper A-up TR THB , 40% ThaiBMA Short-term Govt bond TR THB	ThaiBMA 91 day T-bill TR THB

Target Market

Role In Portfolio
Standalone / Core	ไม่เจาะจง
ตัวแทน	ไม่เจาะจง
Other	ไม่เจาะจง

Primary Objective
การเก็บรักษา	ไม่เจาะจง
Growth	ไม่เจาะจง
เงินได้	ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยง	ไม่เจาะจง
Other	ไม่เจาะจง

Portfolio Profile for กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	31/12/2023

Top 5 Holdings	%
Bank of Thailand	8.48
Bank of Thailand	8.09
Thanachart Securities Public Com...	6.35
Central Pattana Public Company L...	6.09
Easy Buy Public Company Limited	5.85

Asset Allocation

	% Long	% Short	% Net Assets
Stocks	0.00	0.00	0.00
Bonds	8.34	0.00	8.34
Cash	89.79	0.00	89.79
Other	1.88	0.00	1.88

Market Update - TH

10 อันดับ กองทุน หุ้นขนาดใหญ่

Morningstar

Market Update - TH

10 อันดับ กองทุนหุ้นยุโรป

Morningstar

Fund Times - TH

การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสภาพภูมิอากาศของโลก

Morningstar

Market Update - TH

10 อันดับ กองทุน Global Equity

Morningstar

Market Update - TH

10 อันดับ กองทุน หุ้นจีน

Morningstar

Fund Times - TH

แนวทางการลงทุนสำหรับวัยกลางคน

สำหรับนักลงทุนในช่วงวัย 40-50 ปีซึ่งมักเป็นช่วงที่มีรายได้ค่อนข้างมาก จะมีลำดับความสำคัญในการวางแผนทางการเงินอย่างไรบ้าง

Morningstar

Fund Times - TH

การโจมตีของอิหร่าน

การโจมตีของอิหร่านถูกคิดราคาเข้าไปในราคาน้ำมันแล้ว

Morningstar

Market Update - TH

10 อันดับ กองทุน Global Health Care

Morningstar

Fund Times - TH

ความผิดพลาดของ ARK

มอร์นิ่งสตาร์ยังคงให้มุมมองและเรตติ้ง กอง ARKK โดยได้รับ Morningstar Medalist Rating เป็น negative

Morningstar

Market Update - TH

10 อันดับ กองทุน Global Equity

Morningstar

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)

กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

Related