Mag Seven ที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนใน AI

บริษัท “Magnificent Seven” กลายเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาประดิษฐ์ไปแล้ว แต่บางบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับธีมการลงทุนใน AI มากกว่าบริษัทอื่นๆ

หุ้นMagnificent Seven กลับมาแล้ว

หลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงติดต่อกันหลายปี หุ้นกลุ่ม Mag Seven ก็ปรับตัวลงอย่างมากในช่วงต้นปี 2025 เนื่องจากนักลงทุนโยกเงินออกจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น หุ้น Mag Seven ที่มีราคาสูง) ไปสู่การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า เช่น หุ้นคุณค่า (Value Stocks) แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มนี้ได้ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง โดย ณ วันที่ 10 มิถุนายน หุ้น Mag Seven โดยรวมให้ผลตอบแทนถึง 33% นับตั้งแต่ตลาดแตะจุดต่ำสุดในปี 2025 ช่วงต้นเดือนเมษายน ขณะเดียวกัน ดัชนี Morningstar US Market Index ซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดโดยรวม ปรับขึ้น 22% ในช่วงเวลาเดียวกัน

หุ้น Magnificent Seven คืออะไร?

Magnificent Seven คือกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่มาก และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของผลตอบแทนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

บริษัทในกลุ่ม Mag Seven มีคุณสมบัติหลายอย่างที่เหมือนกัน ได้แก่ การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ความมั่นคงทางการเงิน และการดำเนินธุรกิจในระดับโลก ด้วยเหตุนี้ หุ้นในกลุ่ม Magnificent Seven จึงถือว่าเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในแนวโน้มการเติบโตระยะยาว เช่น การลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กลุ่ม Magnificent Seven กลายเป็นเสมือนตัวแทนของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรก็ตาม บริษัทในกลุ่ม Mag Seven บางแห่งมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากธีมการลงทุนใน AI มากกว่าบริษัทอื่นๆ

หุ้นMag 7 เหล่านี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในAI วันนี้

บริษัทใดในกลุ่ม Magnificent Seven ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงธีมการลงทุนด้าน AI ได้มากที่สุด?

เพื่อหาคำตอบ นักวิเคราะห์ของ Morningstar ได้ให้คะแนนบริษัทต่างๆ ตามธีมการลงทุนหลายด้าน โดยใช้คะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 4 ซึ่งหนึ่งในธีมหลักคือ “ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง” (AI and Machine Learning)

เมื่อให้คะแนนบริษัท นักวิเคราะห์จะพิจารณาสามปัจจัยหลัก:

1. สัดส่วนรายได้รวมของบริษัทที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับธีมนั้นในอีก5 ปีข้างหน้า
2. ธีมนั้นจะช่วยเพิ่มกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง5 ปีต่อจากนี้หรือไม่ (ไม่ใช่แค่แย่งรายได้จากธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้ว)
3. บทบาทของบริษัทในห่วงโซ่อุปทานของสินค้า/บริการตามธีมนั้น — โดย “ผู้ผลิต” (Producers) จะได้คะแนนสูงกว่า “ผู้จัดหา” (Suppliers) และ “ผู้ใช้งานปลายน้ำ” (Downstream users) จะไม่ได้รับคะแนนเลย

ด้านล่างนี้คือผลการให้คะแนนของนักวิเคราะห์ Morningstar สำหรับแต่ละบริษัทในกลุ่ม Magnificent Seven ภายใต้ธีม AI และ Machine Learning:

Alphabet, Microsoft และ Nvidia คือบริษัทในกลุ่ม Mag Seven ที่มีความเกี่ยวข้องกับธีมการลงทุนใน AI มากที่สุด ในขณะที่ Apple และ Tesla มีความเกี่ยวข้องกับธีมนี้น้อยที่สุด

โดย Alphabet มีความเกี่ยวข้องกับธีม AI ในระดับสูงเท่านั้น แต่ราคาหุ้นของบริษัทก็ยังอยู่ในระดับ “4 ดาว” ตามการประเมินของ Morningstar ซึ่งหมายความว่า หุ้นยังมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต